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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 007.00 | 29 772.00 | 2 235.00 | 32 007.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 519.00 | 29 772.00 | 36 747.00 | 66 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
110 Total général Actif | 80 332.00 | 29 772.00 | 50 560.00 | 80 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 855.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 100.00 | 3 300.00 | | 6 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 592.00 | 63 388.00 | | 54 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 196.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 004.00 | 69 884.00 | | 62 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172.00 | 863.00 | | 2 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | 341.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 556.00 | 3 973.00 | | 4 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | -95.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 14 198.00 | 12 727.00 | | 14 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 3 061.00 | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 789.00 | 36 756.00 | | 32 789.00 |
252 Charges sociales | 6 990.00 | 10 320.00 | | 6 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 1 230.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 530.00 | 69 202.00 | | 64 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 526.00 | 683.00 | | -2 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -533.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 454.00 | 1 216.00 | | -1 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 565.00 | | | 2 565.00 |