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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 659.00 | 91 064.00 | 5 595.00 | 96 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 337.00 | 92 587.00 | 649 750.00 | 742 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 934.00 | | 1 114 934.00 | 1 114 934.00 |
BZ Autres créances | 50 737.00 | | 50 737.00 | 50 737.00 |
CF Disponibilités | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 585.00 | | 1 319 585.00 | 1 319 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 922.00 | 92 587.00 | 1 969 335.00 | 2 061 922.00 |
CU Autres participations | 632 593.00 | | 632 593.00 | 632 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 173.00 | 922 155.00 | | 922 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 768.00 | 78 770.00 | | 30 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 726.00 | 1 074 710.00 | | 1 026 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 326.00 | 196 629.00 | | 167 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 186.00 | 114 352.00 | | 118 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 782.00 | 725 158.00 | | 555 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 315.00 | 136 814.00 | | 101 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 609.00 | 1 172 954.00 | | 942 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 335.00 | 2 247 664.00 | | 1 969 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 414 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 465 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 811 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 30 915.00 | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 30 915.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 836.00 | 16 355.00 | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 16 355.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 930.00 | 14 560.00 | | -4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 722.00 | 37 745.00 | | 7 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 836.00 | 8 304 198.00 | | 7 533 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 503 068.00 | 8 225 428.00 | | 7 503 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 768.00 | 78 770.00 | | 30 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 346.00 | | | 742 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 164.00 | | | 644 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 776.00 | 14 811.00 | | 77 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 253.00 | 14 811.00 | | 76 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 782.00 | 555 782.00 | | 555 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 158.00 | 1 171 756.00 | 11 402.00 | 1 183 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 609.00 | 775 283.00 | | 942 609.00 |