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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 710.00 | 76 190.00 | 2 520.00 | 78 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 049.00 | 76 190.00 | 646 859.00 | 723 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 454.00 | 60 205.00 | 573 249.00 | 633 454.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 303 892.00 | | 303 892.00 | 303 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 311.00 | 60 205.00 | 889 106.00 | 949 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 360.00 | 136 395.00 | 1 535 965.00 | 1 672 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
CU Autres participations | 632 593.00 | | 632 593.00 | 632 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 922.00 | 922 956.00 | | 923 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 260.00 | 108 501.00 | | 79 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 967.00 | 1 105 242.00 | | 1 076 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 597.00 | 71 621.00 | | 55 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 254.00 | 88 531.00 | | 43 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 714.00 | 211 565.00 | | 317 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | 71 992.00 | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | | 4 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 999.00 | 448 670.00 | | 458 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 965.00 | 1 553 912.00 | | 1 535 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 035.00 | 448 670.00 | | 440 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 061.00 | | 2 940 061.00 | 2 940 061.00 |
FG Production vendue services | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 621.00 | | 2 948 621.00 | 2 948 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 90.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 90.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | -90.00 | | 5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 355.00 | 32 354.00 | | 20 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 002.00 | 4 287 444.00 | | 2 982 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 742.00 | 4 178 943.00 | | 2 902 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 260.00 | 108 501.00 | | 79 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 039.00 | | 9.00 | 723 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 329.00 | | 9.00 | 644 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 808.00 | 381.00 | | 75 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 808.00 | 381.00 | | 75 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 714.00 | 317 714.00 | | 317 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 561 279.00 | 561 279.00 | | 561 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 597.00 | 36 633.00 | 18 964.00 | 55 597.00 |
VI Groupe et associés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 005.00 | 645 419.00 | 11 586.00 | 657 005.00 |
VW T.V.A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 999.00 | 440 035.00 | 18 964.00 | 458 999.00 |