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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 710.00 | 75 427.00 | 3 283.00 | 78 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 977.00 | 75 427.00 | 647 550.00 | 722 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 115.00 | 20 211.00 | 887 905.00 | 908 115.00 |
BZ Autres créances | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CF Disponibilités | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 193.00 | 20 211.00 | 1 182 983.00 | 1 203 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 170.00 | 95 638.00 | 1 830 533.00 | 1 926 170.00 |
CU Autres participations | 632 593.00 | | 632 593.00 | 632 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 360.00 | 922 188.00 | | 922 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | 82 180.00 | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 931.00 | 1 078 153.00 | | 1 034 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 014.00 | 136 893.00 | | 105 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 323.00 | 118 232.00 | | 62 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 445.00 | 337 391.00 | | 492 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 820.00 | 114 637.00 | | 135 820.00 |
EA Autres dettes | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 602.00 | 708 782.00 | | 795 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 533.00 | 1 786 935.00 | | 1 830 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 981.00 | 571 889.00 | | 723 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 332 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 482 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 861 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 211.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 180.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -180.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 23 008.00 | | 5 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 612.00 | 5 194 614.00 | | 4 589 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550 826.00 | 5 112 433.00 | | 4 550 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | 82 180.00 | | 38 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 403.00 | | 46.00 | 742 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 472.00 | 722 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 949.00 | 78 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 221.00 | | 46.00 | 644 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 208.00 | 691.00 | 19 472.00 | 94 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 685.00 | 691.00 | 17 949.00 | 92 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 445.00 | 492 445.00 | | 492 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
UX Autres créances clients | 908 115.00 | 908 115.00 | | 908 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 014.00 | 33 393.00 | 71 621.00 | 105 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VP Divers | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 820.00 | 135 820.00 | | 135 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 688.00 | 1 015 173.00 | 11 514.00 | 1 026 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 602.00 | 723 981.00 | 71 621.00 | 795 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |