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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 659.00 | 92 685.00 | 3 974.00 | 96 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 403.00 | 94 208.00 | 648 195.00 | 742 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 886.00 | | 841 886.00 | 841 886.00 |
BZ Autres créances | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
CF Disponibilités | 278 811.00 | | 278 811.00 | 278 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 741.00 | | 1 138 741.00 | 1 138 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 144.00 | 94 208.00 | 1 786 935.00 | 1 881 144.00 |
CU Autres participations | 632 593.00 | | 632 593.00 | 632 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 922 188.00 | 922 173.00 | | 922 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 180.00 | 30 768.00 | | 82 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 153.00 | 1 026 726.00 | | 1 078 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 893.00 | 167 326.00 | | 136 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 232.00 | 118 186.00 | | 118 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 391.00 | 555 782.00 | | 337 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 637.00 | 101 315.00 | | 114 637.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 782.00 | 942 609.00 | | 708 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 935.00 | 1 969 335.00 | | 1 786 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 889.00 | 775 283.00 | | 571 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 968 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 174 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 143 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 836.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 7 836.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -4 930.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 008.00 | 7 722.00 | | 23 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 194 614.00 | 7 533 836.00 | | 5 194 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 433.00 | 7 503 068.00 | | 5 112 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 180.00 | 30 768.00 | | 82 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 337.00 | | | 742 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 659.00 | | | 96 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 155.00 | | | 644 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 587.00 | 1 621.00 | | 92 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | 1 621.00 | | 91 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 391.00 | 337 391.00 | | 337 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 397.00 | 859 929.00 | 11 468.00 | 871 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 782.00 | 571 889.00 | | 708 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |