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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
AP Constructions | 1 321 879.00 | 751 506.00 | 570 373.00 | 1 321 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 149.00 | 25 779.00 | 1 369.00 | 27 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 077.00 | 568 517.00 | 97 560.00 | 666 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 968.00 | 1 357 235.00 | 674 733.00 | 2 031 968.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 157 428.00 | 16 645.00 | 140 784.00 | 157 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 996.00 | | 114 996.00 | 114 996.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 809.00 | 16 645.00 | 304 164.00 | 320 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 777.00 | 1 373 880.00 | 978 897.00 | 2 352 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 11 343.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 256.00 | 284 276.00 | | 161 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 877.00 | -122 362.00 | | -49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 243 379.00 | 293 256.00 | | 243 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 894.00 | 370 725.00 | | 260 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 381.00 | 279 742.00 | | 235 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 450.00 | 35 970.00 | | 81 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 110 337.00 | | 54 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 647.00 | 68 846.00 | | 40 647.00 |
EA Autres dettes | 54 317.00 | 56 263.00 | | 54 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 519.00 | 921 883.00 | | 735 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 897.00 | 1 215 139.00 | | 978 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 246.00 | 352 918.00 | | 236 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 530.00 | 35 136.00 | | 8 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 122.00 | | 38 341.00 | 2 048 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 495.00 | 2 031 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 495.00 | 2 015 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 260.00 | | 38 340.00 | 2 031 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 2.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 201.00 | 73 917.00 | 19 883.00 | 1 303 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 768.00 | 73 917.00 | 19 883.00 | 1 291 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 693.00 | 53.00 | | 13 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 364.00 | 69 869.00 | 182 495.00 | 252 364.00 |
VI Groupe et associés | 221 688.00 | | 221 688.00 | 221 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 053.00 | 162 875.00 | 5 177.00 | 168 053.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 069.00 | 236 246.00 | 404 183.00 | 654 069.00 |