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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 321 879.00 | 789 527.00 | 532 352.00 | 1 321 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158.00 | 3 324.00 | 835.00 | 4 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 488.00 | 458 427.00 | 92 061.00 | 550 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 077.00 | 1 261 278.00 | 625 799.00 | 1 887 077.00 |
BT Marchandises | 163 224.00 | 33 289.00 | 129 935.00 | 163 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 187.00 | | 118 187.00 | 118 187.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 63 209.00 | | 63 209.00 | 63 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 310.00 | 33 289.00 | 338 021.00 | 371 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 387.00 | 1 294 567.00 | 963 820.00 | 2 258 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 111 379.00 | | | 111 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
DL TOTAL (I) | 336 915.00 | | | 336 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 495.00 | | | 182 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 971.00 | | | 244 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | | | 52 782.00 |
EA Autres dettes | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 905.00 | | | 626 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 820.00 | | | 963 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 072.00 | | | 246 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 968.00 | | 11 857.00 | 2 031 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 748.00 | 1 887 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 435.00 | 1 876 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 105.00 | | 11 856.00 | 2 015 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430.00 | | 2.00 | 5 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 235.00 | 55 911.00 | 151 868.00 | 1 357 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | 1 433.00 | 11 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 802.00 | 55 911.00 | 150 435.00 | 1 345 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 645.00 | 33 289.00 | 16 645.00 | 16 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 645.00 | 33 289.00 | 16 645.00 | 16 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 645.00 | 33 289.00 | 16 645.00 | 16 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 671.00 | 31.00 | | 20 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 118 187.00 | | | 118 187.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 495.00 | 66 367.00 | 116 128.00 | 182 495.00 |
VI Groupe et associés | 224 300.00 | | 224 300.00 | 224 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 244.00 | 143 947.00 | 297.00 | 144 244.00 |
VW T.V.A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 140.00 | 246 072.00 | 340 428.00 | 607 140.00 |