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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 894 714.00 | 584 842.00 | 309 872.00 | 894 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 828.00 | 193 292.00 | 137 536.00 | 330 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 242.00 | 779 570.00 | 447 672.00 | 1 227 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 756.00 | | 104 756.00 | 104 756.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 772.00 | 85 561.00 | 255 211.00 | 340 772.00 |
CF Disponibilités | 179 331.00 | | 179 331.00 | 179 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 910.00 | 85 561.00 | 553 349.00 | 638 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 152.00 | 865 131.00 | 1 001 021.00 | 1 866 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 690 045.00 | | | 690 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 803.00 | | | -22 803.00 |
DL TOTAL (I) | 799 241.00 | | | 799 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 173.00 | | | 132 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 780.00 | | | 201 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 021.00 | | | 1 001 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 695.00 | | 52 548.00 | 1 174 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 434.00 | | 52 545.00 | 1 174 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261.00 | | 3.00 | 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 310.00 | 54 260.00 | | 725 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 310.00 | 54 260.00 | | 725 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 85 561.00 | 14 409.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 409.00 | 85 561.00 | 14 409.00 | 14 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 409.00 | 85 561.00 | 14 409.00 | 14 409.00 |
UG ‐ Financières | | 85 561.00 | 14 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 942.00 | 12 168.00 | 28 774.00 | 40 942.00 |
VI Groupe et associés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 780.00 | 173 006.00 | 28 774.00 | 201 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 912.00 | | | 29 912.00 |