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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 894 714.00 | 554 012.00 | 340 703.00 | 894 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 403.00 | 33.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 284.00 | 169 896.00 | 108 388.00 | 278 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 695.00 | 725 310.00 | 449 384.00 | 1 174 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 084.00 | 14 409.00 | 208 675.00 | 223 084.00 |
CF Disponibilités | 219 946.00 | | 219 946.00 | 219 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 913.00 | 14 409.00 | 565 504.00 | 579 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 608.00 | 739 720.00 | 1 014 888.00 | 1 754 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 667 648.00 | | | 667 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
DL TOTAL (I) | 842 045.00 | | | 842 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 030.00 | | | 132 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 888.00 | | | 1 014 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 935.00 | | 126 935.00 | 126 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 845.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 508.00 | | | 137 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 436.00 | | 2.00 | 1 176 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 1 174 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 1 174 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 177.00 | | | 1 176 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 209.00 | 50 845.00 | 1 743.00 | 676 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 209.00 | 50 845.00 | 1 743.00 | 676 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 14 409.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | 14 409.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | 14 409.00 | 8 317.00 | 8 317.00 |
UG ‐ Financières | | 14 409.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 109 037.00 | 109 037.00 | | 109 037.00 |
VP Divers | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 844.00 | 172 844.00 | | 172 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
ST Autres comptes | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 427.00 | | | 36 427.00 |