| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 351 774.00 | 1 959 533.00 | 392 241.00 | 2 351 774.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 285.00 | | 735 285.00 | 735 285.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | 39 004.00 | 18 196.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768 428.00 | 2 154 877.00 | 8 613 551.00 | 10 768 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559 677.00 | 7 290 962.00 | 2 268 715.00 | 9 559 677.00 |
AX Avances et acomptes | 714 393.00 | | 714 393.00 | 714 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947 075.00 | | 947 075.00 | 947 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 179 567.00 | 11 490 111.00 | 13 689 456.00 | 25 179 567.00 |
BT Marchandises | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 190 438.00 | 4 101 352.00 | 31 089 086.00 | 35 190 438.00 |
BZ Autres créances | 3 914 519.00 | 44 450.00 | 3 870 069.00 | 3 914 519.00 |
CF Disponibilités | 3 954 834.00 | | 3 954 834.00 | 3 954 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050 192.00 | | 1 050 192.00 | 1 050 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 232 563.00 | 4 145 802.00 | 40 086 762.00 | 44 232 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 412 130.00 | 15 635 913.00 | 53 776 218.00 | 69 412 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 947 075.00 | | | 947 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 068.00 | 3 906.00 | | 43 068.00 |
DG Autres réserves | 2 013 661.00 | 1 269 574.00 | | 2 013 661.00 |
DH Report à nouveau | | -1 407 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 211 420.00 | 2 190 289.00 | | 3 211 420.00 |
DK Provisions réglementées | 31 950.00 | 52 812.00 | | 31 950.00 |
DL TOTAL (I) | 6 209 737.00 | 3 019 179.00 | | 6 209 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 954 407.00 | 3 102 353.00 | | 2 954 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 736.00 | 209 675.00 | | 764 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 719 143.00 | 3 312 028.00 | | 3 719 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 877.00 | | | 874 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 931.00 | 48 430.00 | | 43 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521.00 | 25 725 371.00 | | 33 304 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 024 013.00 | 7 826 187.00 | | 8 024 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668.00 | 95 162.00 | | 181 668.00 |
EA Autres dettes | 1 162 622.00 | 330 614.00 | | 1 162 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 706.00 | 38 046.00 | | 255 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 847 338.00 | 34 063 810.00 | | 43 847 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 776 218.00 | 40 395 017.00 | | 53 776 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 847 338.00 | 34 063 810.00 | | 43 847 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 877.00 | | | 874 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
FG Production vendue services | 145 377 796.00 | 34 526 940.00 | 179 904 736.00 | 145 377 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 493 992.00 | 34 526 940.00 | 180 020 932.00 | 145 493 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 262 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 792 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 333 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 145 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 569 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 551 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 240 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 354 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 19 809.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 713.00 | 1 907 591.00 | | 1 313 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318 928.00 | 1 928 399.00 | | 1 318 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 516.00 | 161 578.00 | | 216 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 5 783.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 144 699.00 | 2 127 701.00 | | 1 144 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 608.00 | 2 295 062.00 | | 1 362 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 680.00 | -366 662.00 | | -43 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 788.00 | 230 720.00 | | 498 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600 196.00 | 993 856.00 | | 1 600 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 277 780.00 | 166 323 826.00 | | 183 277 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 066 359.00 | 164 133 537.00 | | 180 066 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 211 420.00 | 2 190 289.00 | | 3 211 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 591 028.00 | | 10 636 655.00 | 18 591 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 494.00 | 947 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 894 249.00 | 153 868.00 | 25 179 567.00 | 3 894 249.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 249.00 | 132 374.00 | 21 099 698.00 | 3 894 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158 180.00 | | 974 613.00 | 2 158 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676 979.00 | | 9 449 343.00 | 15 676 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 869.00 | | 212 699.00 | 755 869.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 894 249.00 | | | 3 894 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 070 937.00 | 2 504 421.00 | 130 981.00 | 9 070 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 773.00 | 247 760.00 | | 1 711 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 359 164.00 | 2 256 661.00 | 130 981.00 | 7 359 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 60.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 812.00 | 295.00 | 21 157.00 | 52 812.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 312 028.00 | 1 713 938.00 | 1 306 824.00 | 3 312 028.00 |
6T Sur comptes clients | 3 811 526.00 | 289 826.00 | | 3 811 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 367.00 | 29 391.00 | 23 309.00 | 38 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 849 893.00 | 319 217.00 | 23 309.00 | 3 849 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214 733.00 | 2 033 450.00 | 1 351 290.00 | 7 214 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 751.00 | 37 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 144 699.00 | 1 313 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 931.00 | 43 931.00 | | 43 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 304 521.00 | 33 304 521.00 | | 33 304 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141 556.00 | 4 141 556.00 | | 4 141 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 561.00 | 1 994 561.00 | | 1 994 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596 020.00 | 596 020.00 | | 596 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 622.00 | 1 162 622.00 | | 1 162 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 706.00 | 255 706.00 | | 255 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947 075.00 | | | 947 075.00 |
UX Autres créances clients | 35 138 982.00 | | | 35 138 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
VB T. V. A. | 3 034 725.00 | | | 3 034 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 063 400.00 | | | 3 063 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 877.00 | 874 877.00 | | 874 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 179.00 | | | 712 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862 105.00 | 862 105.00 | | 862 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050 192.00 | | | 1 050 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165 623.00 | 43 218 548.00 | 947 075.00 | 44 165 623.00 |
VW T.V.A. | 429 771.00 | 429 771.00 | | 429 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 847 338.00 | 43 847 338.00 | | 43 847 338.00 |