| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 541 656.00 | 3 444 709.00 | 1 096 946.00 | 4 541 656.00 |
AH Fonds commercial | 5 245 735.00 | 4 859 063.00 | 386 672.00 | 5 245 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 158 440.00 | | 1 158 440.00 | 1 158 440.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 311 532.00 | 11 257 600.00 | 31 053 932.00 | 42 311 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 620 805.00 | 11 437 903.00 | 9 182 902.00 | 20 620 805.00 |
AX Avances et acomptes | 17 592 608.00 | | 17 592 608.00 | 17 592 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031 016.00 | | 6 031 016.00 | 6 031 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 558 991.00 | 31 056 475.00 | 66 502 516.00 | 97 558 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 921 813.00 | 2 934 838.00 | 63 986 975.00 | 66 921 813.00 |
BZ Autres créances | 17 431 781.00 | | 17 431 781.00 | 17 431 781.00 |
CF Disponibilités | 30 595 147.00 | | 30 595 147.00 | 30 595 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819 221.00 | | 2 819 221.00 | 2 819 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 792 962.00 | 2 934 838.00 | 114 858 124.00 | 117 792 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 351 954.00 | 33 991 313.00 | 181 360 640.00 | 215 351 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 25 203 358.00 | 12 814 595.00 | | 25 203 358.00 |
DH Report à nouveau | | 27 970 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 958 461.00 | 36 440 557.00 | | 40 958 461.00 |
DL TOTAL (I) | 67 121 497.00 | 78 185 148.00 | | 67 121 497.00 |
DP Provisions pour risques | 4 456 902.00 | 4 744 298.00 | | 4 456 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 242.00 | 1 195 521.00 | | 1 277 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 734 143.00 | 5 939 819.00 | | 5 734 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 924.00 | 77 924.00 | | 78 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 942 195.00 | 70 231 934.00 | | 73 942 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 235 230.00 | 22 075 573.00 | | 23 235 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 166 519.00 | 3 870 497.00 | | 4 166 519.00 |
EA Autres dettes | 5 579 131.00 | 958 524.00 | | 5 579 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503 001.00 | 1 237 615.00 | | 1 503 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 505 000.00 | 98 452 303.00 | | 108 505 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 360 640.00 | 182 577 269.00 | | 181 360 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
FG Production vendue services | 185 857 150.00 | 278 866 908.00 | 464 724 059.00 | 185 857 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 921 028.00 | 278 866 908.00 | 464 787 936.00 | 185 921 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 946 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 642 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 736 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 061 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 486 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 722 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 298 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 412 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 907 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 734 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 852 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 77 945.00 | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 968 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 808.00 | 890 589.00 | | 68 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842.00 | 2 936 533.00 | | 74 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 069.00 | 38 313.00 | | 226 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 461.00 | 7 944.00 | | 69 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131 412.00 | 1 513 150.00 | | 2 131 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 426 943.00 | 1 559 407.00 | | 2 426 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352 101.00 | 1 377 126.00 | | -2 352 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 668 337.00 | 3 423 934.00 | | 3 668 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 873 858.00 | 15 953 084.00 | | 13 873 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 837 115.00 | 412 344 634.00 | | 470 837 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 878 654.00 | 375 904 078.00 | | 429 878 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 958 461.00 | 36 440 557.00 | | 40 958 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 347 046.00 | | 59 061 535.00 | 64 347 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 41 096.00 | 6 031 016.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 568 870.00 | 233 068.00 | 97 558 991.00 | 25 568 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 653.00 | 10 945 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568 470.00 | 191 972.00 | 80 582 145.00 | 25 568 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625 679.00 | | 367 804.00 | 10 625 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 005 268.00 | | 54 337 318.00 | 52 005 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 099.00 | | 4 356 412.00 | 1 716 099.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 568 470.00 | | | 25 568 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 021 924.00 | 5 298 398.00 | 122 910.00 | 21 021 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029 619.00 | 415 091.00 | | 3 029 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 992 306.00 | 4 883 307.00 | 122 910.00 | 17 992 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 939 819.00 | 2 231 777.00 | 2 437 451.00 | 5 939 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 859 063.00 | | | 4 859 063.00 |
6T Sur comptes clients | 2 932 371.00 | 122 477.00 | 120 010.00 | 2 932 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 829 686.00 | 122 477.00 | 158 262.00 | 7 829 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 769 504.00 | 2 354 254.00 | 2 595 713.00 | 13 769 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 841.00 | 2 526 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131 412.00 | 68 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 942 195.00 | 73 942 195.00 | | 73 942 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 816 094.00 | 10 816 094.00 | | 10 816 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 095 935.00 | 6 095 935.00 | | 6 095 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827 833.00 | 1 827 833.00 | | 1 827 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 166 519.00 | 4 166 519.00 | | 4 166 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579 131.00 | 5 579 131.00 | | 5 579 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 503 001.00 | 1 503 001.00 | | 1 503 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031 016.00 | | 6 031 016.00 | 6 031 016.00 |
UX Autres créances clients | 66 921 813.00 | 66 921 813.00 | | 66 921 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 15 735 189.00 | 15 735 189.00 | | 15 735 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261 035.00 | 1 261 035.00 | | 1 261 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166 057.00 | 4 166 057.00 | | 4 166 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 207.00 | 395 207.00 | | 395 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819 221.00 | 2 819 221.00 | | 2 819 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 203 831.00 | 87 172 815.00 | 6 031 016.00 | 93 203 831.00 |
VW T.V.A. | 329 311.00 | 329 311.00 | | 329 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 505 000.00 | 108 505 000.00 | | 108 505 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 057.00 | | | 1 057.00 |