| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897 137.00 | 2 525 510.00 | 1 371 627.00 | 3 897 137.00 |
AH Fonds commercial | 5 245 735.00 | 45 735.00 | 5 200 000.00 | 5 245 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 798.00 | | 482 798.00 | 482 798.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | 47 270.00 | 9 930.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 114 245.00 | 4 262 478.00 | 10 851 767.00 | 15 114 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 835 641.00 | 8 633 824.00 | 4 201 817.00 | 12 835 641.00 |
AX Avances et acomptes | 2 364 376.00 | | 2 364 376.00 | 2 364 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372 844.00 | | 1 372 844.00 | 1 372 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 369 976.00 | 15 514 816.00 | 25 855 159.00 | 41 369 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 421 565.00 | 3 266 788.00 | 53 154 777.00 | 56 421 565.00 |
BZ Autres créances | 4 902 731.00 | | 4 902 731.00 | 4 902 731.00 |
CF Disponibilités | 3 775 003.00 | | 3 775 003.00 | 3 775 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811 305.00 | | 1 811 305.00 | 1 811 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 910 604.00 | 3 266 788.00 | 63 643 816.00 | 66 910 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 280 580.00 | 18 781 604.00 | 89 498 975.00 | 108 280 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 239.00 | 409 238.00 | | 409 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 11 434 768.00 | 5 218 110.00 | | 11 434 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 379 907.00 | 6 216 658.00 | | 15 379 907.00 |
DK Provisions réglementées | 5 104.00 | 19 516.00 | | 5 104.00 |
DL TOTAL (I) | 27 779 457.00 | 12 413 962.00 | | 27 779 457.00 |
DP Provisions pour risques | 2 614 827.00 | 1 325 965.00 | | 2 614 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 910.00 | 799 602.00 | | 928 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 543 737.00 | 2 125 567.00 | | 3 543 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 051.00 | 63 162.00 | | 58 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980 451.00 | 32 484 222.00 | | 40 980 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 469 380.00 | 8 713 143.00 | | 14 469 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 533.00 | 416 015.00 | | 825 533.00 |
EA Autres dettes | 1 170 475.00 | 1 680 092.00 | | 1 170 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 891.00 | 466 661.00 | | 671 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 175 781.00 | 43 823 295.00 | | 58 175 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 498 975.00 | 58 362 824.00 | | 89 498 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
FG Production vendue services | 162 103 950.00 | 143 393 062.00 | 305 497 012.00 | 162 103 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 164 481.00 | 143 393 062.00 | 305 557 543.00 | 162 164 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 827 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 417 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 242 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 843 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 951 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 902.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 606 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 479 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 493.00 | 11 488.00 | | 4 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 598.00 | 1 868 788.00 | | 624 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635 590.00 | 1 880 276.00 | | 635 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 344.00 | 541 775.00 | | 136 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | 85 390.00 | | 3 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 899 047.00 | 241 343.00 | | 1 899 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 026.00 | 868 508.00 | | 2 039 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403 436.00 | 1 011 768.00 | | -1 403 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 456 618.00 | 803 945.00 | | 2 456 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 239 405.00 | 1 962 679.00 | | 8 239 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 721 400.00 | 202 682 333.00 | | 309 721 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 341 493.00 | 196 465 675.00 | | 294 341 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 379 907.00 | 6 216 658.00 | | 15 379 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 247 904.00 | 1 928 232.00 | 12 754 859.00 | 29 247 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 346.00 | 1 372 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928 232.00 | 632 788.00 | 41 369 975.00 | 1 928 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 843.00 | 9 625 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 232.00 | 243 599.00 | 30 371 462.00 | 1 928 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758 410.00 | | 6 116 102.00 | 3 758 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 198 729.00 | 1 928 232.00 | 6 416 332.00 | 24 198 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 765.00 | | 222 425.00 | 1 290 765.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 928 232.00 | | | 1 928 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 999 053.00 | 2 596 867.00 | 126 838.00 | 12 999 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144 014.00 | 382 746.00 | 1 250.00 | 2 144 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 855 039.00 | 2 214 121.00 | 125 588.00 | 10 855 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 517.00 | 156.00 | 14 568.00 | 19 517.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 125 567.00 | 2 073 793.00 | 655 623.00 | 2 125 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
6T Sur comptes clients | 3 510 784.00 | 306 658.00 | 550 654.00 | 3 510 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600 075.00 | 306 658.00 | 594 210.00 | 3 600 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745 159.00 | 2 380 607.00 | 1 264 401.00 | 5 745 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 560.00 | 631 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 899 047.00 | 624 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980 451.00 | 40 980 451.00 | | 40 980 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014 755.00 | 7 014 755.00 | | 7 014 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 651 076.00 | 2 651 076.00 | | 2 651 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 755 299.00 | 5 755 299.00 | | 5 755 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 825 533.00 | 825 533.00 | | 825 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 482.00 | 1 194 482.00 | | 1 194 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 891.00 | 671 891.00 | | 671 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372 844.00 | | 1 372 844.00 | 1 372 844.00 |
UX Autres créances clients | 56 398 178.00 | 56 398 178.00 | | 56 398 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 6 255 707.00 | 6 255 707.00 | | 6 255 707.00 |
VC Groupe et associés | 3 180 755.00 | 3 180 755.00 | | 3 180 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 844 367.00 | 844 367.00 | | 844 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 254.00 | 1 325 254.00 | | 1 325 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831 305.00 | 1 831 305.00 | | 1 831 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 966 204.00 | 69 966 204.00 | | 69 966 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 456 965.00 | 60 456 965.00 | | 60 456 965.00 |