| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311 789.00 | 3 029 619.00 | 1 282 171.00 | 4 311 789.00 |
AH Fonds commercial | 5 245 735.00 | 4 859 063.00 | 386 672.00 | 5 245 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 068 155.00 | | 1 068 155.00 | 1 068 155.00 |
AN Terrains | 57 200.00 | 54 879.00 | 2 321.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 019 987.00 | 8 931 276.00 | 19 088 712.00 | 28 019 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 696 900.00 | 9 006 151.00 | 8 690 749.00 | 17 696 900.00 |
AX Avances et acomptes | 6 231 180.00 | | 6 231 180.00 | 6 231 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716 099.00 | | 1 716 099.00 | 1 716 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 347 046.00 | 25 880 987.00 | 38 466 059.00 | 64 347 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252 611.00 | | 1 252 611.00 | 1 252 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 716 494.00 | 2 932 371.00 | 75 784 123.00 | 78 716 494.00 |
BZ Autres créances | 62 295 936.00 | 38 252.00 | 62 257 684.00 | 62 295 936.00 |
CF Disponibilités | 701 191.00 | | 701 191.00 | 701 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871 373.00 | | 3 871 373.00 | 3 871 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 837 604.00 | 2 970 623.00 | 143 866 982.00 | 146 837 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 184 650.00 | 28 851 610.00 | 182 333 041.00 | 211 184 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716 099.00 | | | 1 716 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 238.00 | 409 238.00 | | 409 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 12 814 595.00 | 12 814 595.00 | | 12 814 595.00 |
DH Report à nouveau | 27 970 318.00 | | | 27 970 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 440 557.00 | 27 970 318.00 | | 36 440 557.00 |
DL TOTAL (I) | 78 185 148.00 | 41 744 591.00 | | 78 185 148.00 |
DP Provisions pour risques | 4 744 298.00 | 2 334 662.00 | | 4 744 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195 521.00 | 1 156 492.00 | | 1 195 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 939 819.00 | 3 491 154.00 | | 5 939 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 38 958.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 460.00 | 76 105.00 | | 110 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 231 934.00 | 47 465 434.00 | | 70 231 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 824 188.00 | 13 104 349.00 | | 21 824 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870 497.00 | 2 867 423.00 | | 3 870 497.00 |
EA Autres dettes | 931 152.00 | 10 110 194.00 | | 931 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237 615.00 | 886 111.00 | | 1 237 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 208 074.00 | 74 548 574.00 | | 98 208 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 333 041.00 | 119 784 319.00 | | 182 333 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 208 074.00 | 73 066 572.00 | | 98 208 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 38 958.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
FG Production vendue services | 155 284 254.00 | 248 224 932.00 | 403 509 186.00 | 155 284 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 334 219.00 | 248 224 932.00 | 403 559 151.00 | 155 334 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 263 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 766 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 205 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 461 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 467 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 113 652.00 | |
GE Autres charges | | | 4 475 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 967 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 296 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 440 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 776 219.00 | 1 548 675.00 | | 3 776 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 945.00 | 10 285.00 | | 77 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 000.00 | 5 225.00 | | 1 968 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 890 588.00 | 1 037 869.00 | | 890 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936 533.00 | 1 053 378.00 | | 2 936 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 313.00 | 163 270.00 | | 38 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | 89 116.00 | | 7 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 513 150.00 | 5 551 142.00 | | 1 513 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559 407.00 | 5 803 528.00 | | 1 559 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377 126.00 | -4 750 150.00 | | 1 377 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 423 934.00 | 3 076 147.00 | | 3 423 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 953 084.00 | 14 187 190.00 | | 15 953 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 344 634.00 | 379 646 677.00 | | 412 344 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 904 077.00 | 351 676 359.00 | | 375 904 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 440 557.00 | 27 970 318.00 | | 36 440 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 620 313.00 | | 12 642 030.00 | 56 620 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 476.00 | 1 716 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 082.00 | 4 554 215.00 | 64 347 046.00 | 361 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 477 299.00 | 10 625 680.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 082.00 | 4 019 440.00 | 52 005 267.00 | 361 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 391 416.00 | | 711 563.00 | 10 391 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 653 481.00 | | 11 732 308.00 | 44 653 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 416.00 | | 198 159.00 | 1 575 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 973 647.00 | 5 062 694.00 | 4 014 416.00 | 19 973 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975 607.00 | 463 069.00 | 409 057.00 | 2 975 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 998 040.00 | 4 599 625.00 | 3 605 359.00 | 16 998 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 491 154.00 | 3 260 368.00 | 811 704.00 | 3 491 154.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 645 735.00 | 1 213 328.00 | | 3 645 735.00 |
6T Sur comptes clients | 2 832 104.00 | 112 526.00 | 12 260.00 | 2 832 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 808.00 | | 2 556.00 | 40 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 518 647.00 | 1 325 854.00 | 14 816.00 | 6 518 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 009 801.00 | 4 586 222.00 | 826 520.00 | 10 009 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 226 178.00 | 89 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 360 045.00 | 737 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 231 934.00 | 70 231 934.00 | | 70 231 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145 227.00 | 10 145 227.00 | | 10 145 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352 069.00 | 4 352 069.00 | | 4 352 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715 750.00 | 3 715 750.00 | | 3 715 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 870 497.00 | 3 870 497.00 | | 3 870 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 688.00 | 963 688.00 | | 963 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237 615.00 | 1 237 615.00 | | 1 237 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716 099.00 | | 1 716 099.00 | 1 716 099.00 |
UX Autres créances clients | 78 715 469.00 | 78 715 469.00 | | 78 715 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 10 337 760.00 | 10 337 760.00 | | 10 337 760.00 |
VC Groupe et associés | 49 949 259.00 | 49 949 259.00 | | 49 949 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 600 989.00 | 1 600 989.00 | | 1 600 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611 141.00 | 3 611 141.00 | | 3 611 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318 773.00 | 2 318 773.00 | | 2 318 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871 373.00 | 3 871 373.00 | | 3 871 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 553 703.00 | 146 837 604.00 | 1 716 099.00 | 148 553 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 208 073.00 | 98 208 073.00 | | 98 208 073.00 |