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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
AP Constructions | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 841.00 | 235 207.00 | 58 634.00 | 293 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 99 883.00 | | 99 883.00 | 99 883.00 |
CF Disponibilités | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 242.00 | 235 207.00 | 203 034.00 | 438 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DG Autres réserves | 4 615.00 | 4 060.00 | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 032.00 | 68 555.00 | | 72 032.00 |
DL TOTAL (I) | 171 311.00 | 167 280.00 | | 171 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 016.00 | 19 806.00 | | 23 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 4 690.00 | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 978.00 | 6 608.00 | | 5 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 723.00 | 33 924.00 | | 31 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 034.00 | 201 203.00 | | 203 034.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 723.00 | 33 924.00 | | 31 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 100.00 | 59 235.00 | 136 335.00 | 77 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 100.00 | 59 235.00 | 136 335.00 | 77 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 413.00 | 4 576.00 | | 4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 23 795.00 | | 25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 102.00 | 137 636.00 | | 138 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 070.00 | 69 081.00 | | 66 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 032.00 | 68 555.00 | | 72 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VC Groupe et associés | 99 883.00 | | | 99 883.00 |
VI Groupe et associés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 925.00 | 23 717.00 | | 23 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 344.00 | 715.00 | | 1 344.00 |
ST Autres comptes | 1 489.00 | 1 714.00 | | 1 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 192.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 121.00 | 24 909.00 | | 25 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | 1 939.00 | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 2 429.00 | | 2 834.00 |