| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
AP Constructions | 748 069.00 | 302 363.00 | 445 707.00 | 748 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 652.00 | 306 311.00 | 504 341.00 | 810 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CF Disponibilités | 260 948.00 | | 260 948.00 | 260 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 791.00 | | 341 791.00 | 341 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 444.00 | 306 311.00 | 846 132.00 | 1 152 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 786.00 | | 3 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DG Autres réserves | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 877.00 | 77 659.00 | | 75 877.00 |
DL TOTAL (I) | 175 156.00 | 176 938.00 | | 175 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 895.00 | 135 482.00 | | 638 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 144 233.00 | | 32 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 976.00 | 282 028.00 | | 670 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 132.00 | 458 966.00 | | 846 132.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 976.00 | 282 028.00 | | 670 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 599.00 | | 237 599.00 | 237 599.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 23 318.00 | | 21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 600.00 | 215 864.00 | | 237 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 723.00 | 138 205.00 | | 161 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 877.00 | 77 659.00 | | 75 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 772.00 | | 468 880.00 | 341 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 898.00 | | 468 880.00 | 302 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 742.00 | 61 569.00 | | 244 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 742.00 | 61 569.00 | | 244 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VB T. V. A. | 78 919.00 | 78 919.00 | | 78 919.00 |
VI Groupe et associés | 638 895.00 | 638 895.00 | | 638 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 976.00 | 670 976.00 | | 670 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 305.00 | 21 444.00 | | 24 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823.00 | 1 182.00 | | 823.00 |
ST Autres comptes | 19 305.00 | 9 131.00 | | 19 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 15 600.00 | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 1 096.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 404.00 | 22 540.00 | | 25 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 354.00 | 43 173.00 | | 46 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 278.00 | 4 934.00 | | 18 278.00 |
ZE Dividendes | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 659.00 | 25 913.00 | | 48 659.00 |