| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
AP Constructions | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 841.00 | 235 207.00 | 58 634.00 | 293 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 115 684.00 | | 115 684.00 | 115 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 375.00 | 235 207.00 | 193 168.00 | 428 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DG Autres réserves | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 843.00 | 72 032.00 | | 77 843.00 |
DL TOTAL (I) | 177 122.00 | 171 311.00 | | 177 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 23 016.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 2 729.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 203.00 | 5 978.00 | | 4 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 046.00 | 31 723.00 | | 16 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 168.00 | 203 034.00 | | 193 168.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 046.00 | 31 723.00 | | 16 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 509.00 | 59 235.00 | 132 744.00 | 73 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 509.00 | 59 235.00 | 132 744.00 | 73 509.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 489.00 | 25 533.00 | | 25 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 070.00 | 138 102.00 | | 134 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 227.00 | 66 070.00 | | 56 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 843.00 | 72 032.00 | | 77 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 841.00 | | | 293 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 469.00 | 23 925.00 | | 24 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 273.00 | 1 344.00 | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 1 394.00 | 1 489.00 | | 1 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 1 196.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 668.00 | 25 121.00 | | 25 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 267.00 | 27 268.00 | | 27 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117.00 | 733.00 | | 1 117.00 |
ZE Dividendes | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667.00 | 2 834.00 | | 2 667.00 |