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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
AP Constructions | 279 189.00 | 240 794.00 | 38 396.00 | 279 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 772.00 | 244 742.00 | 97 030.00 | 341 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 29 747.00 | | 29 747.00 | 29 747.00 |
CF Disponibilités | 331 365.00 | | 331 365.00 | 331 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 937.00 | | 361 937.00 | 361 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 709.00 | 244 742.00 | 458 966.00 | 703 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 786.00 | 3 788.00 | | 3 786.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
DG Autres réserves | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 659.00 | 94 043.00 | | 77 659.00 |
DL TOTAL (I) | 176 938.00 | 193 323.00 | | 176 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 482.00 | 41 879.00 | | 135 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 74 083.00 | | 144 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313.00 | 7 941.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 028.00 | 123 903.00 | | 282 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 966.00 | 317 226.00 | | 458 966.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 028.00 | 123 903.00 | | 282 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 100.00 | 63 763.00 | 215 863.00 | 152 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 100.00 | 63 763.00 | 215 863.00 | 152 100.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 604.00 | |
GE Autres charges | | | 51 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 318.00 | 29 690.00 | | 23 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 864.00 | 225 967.00 | | 215 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 205.00 | 131 924.00 | | 138 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 659.00 | 94 043.00 | | 77 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 701.00 | | 30 071.00 | 311 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 827.00 | | 30 071.00 | 272 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 139.00 | 5 604.00 | | 239 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 139.00 | 5 604.00 | | 239 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
UX Autres créances clients | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VI Groupe et associés | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 028.00 | 282 028.00 | | 282 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 444.00 | 20 370.00 | | 21 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | 1 593.00 | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 9 131.00 | 3 337.00 | | 9 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 101.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 540.00 | 21 471.00 | | 22 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 173.00 | 45 194.00 | | 43 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 934.00 | 3 634.00 | | 4 934.00 |
ZE Dividendes | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 913.00 | 20 530.00 | | 25 913.00 |