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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 790.00 | 8 824.00 | 7 966.00 | 16 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 866.00 | 9 900.00 | 7 966.00 | 17 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BP En cours de production de services | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 642.00 | | 102 642.00 | 102 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 509.00 | 9 900.00 | 110 608.00 | 120 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 978.00 | | 241 978.00 | 241 978.00 |
FG Production vendue services | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 147.00 | | 260 147.00 | 260 147.00 |
FM Production stockée | | | 17 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 682.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 950.00 | | | 277 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 807.00 | | | 281 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 784.00 | | 1 082.00 | 16 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | | 1 082.00 | 16 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 218.00 | 3 682.00 | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 218.00 | 3 682.00 | | 6 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 899.00 | 3 124.00 | 6 775.00 | 9 899.00 |
VI Groupe et associés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 248.00 | 76 472.00 | 6 775.00 | 83 248.00 |