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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 26 637.00 | 14 287.00 | 40 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 999.00 | 27 713.00 | 14 287.00 | 41 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 413.00 | | 112 413.00 | 112 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 413.00 | 27 713.00 | 126 700.00 | 154 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DH Report à nouveau | -15 652.00 | | | -15 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
EA Autres dettes | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 554.00 | | | 106 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 135.00 | | 193 135.00 | 193 135.00 |
FG Production vendue services | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 193.00 | | 276 193.00 | 276 193.00 |
FM Production stockée | | | -6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 564.00 | | | 269 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 633.00 | | 3 366.00 | 38 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | | 3 366.00 | 38 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 574.00 | 8 139.00 | | 19 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 574.00 | 8 139.00 | | 19 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
UX Autres créances clients | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 015.00 | 5 077.00 | 6 938.00 | 12 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 954.00 | 55 954.00 | | 55 954.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 554.00 | 99 616.00 | 6 938.00 | 106 554.00 |