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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 18 498.00 | 19 060.00 | 37 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 633.00 | 19 574.00 | 19 060.00 | 38 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BN En cours de production de biens | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 324.00 | 19 574.00 | 107 750.00 | 127 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DH Report à nouveau | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 789.00 | | 229 789.00 | 229 789.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 389.00 | | 230 389.00 | 230 389.00 |
FM Production stockée | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 588.00 | | | 251 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 768.00 | | | -13 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 7 281.00 | | 12 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 7 281.00 | | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
UX Autres créances clients | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |