| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 557.00 | 11 216.00 | 26 340.00 | 37 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 633.00 | 12 292.00 | 26 340.00 | 38 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BP En cours de production de services | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 864.00 | | 45 864.00 | 45 864.00 |
BZ Autres créances | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 646.00 | 12 292.00 | 119 353.00 | 131 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
DH Report à nouveau | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 652.00 | | 258 652.00 | 258 652.00 |
FM Production stockée | | | -5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 115.00 | | | 259 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 866.00 | | 23 406.00 | 17 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 38 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 38 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | | 23 406.00 | 17 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 5 031.00 | 2 639.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 5 031.00 | 2 639.00 | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 864.00 | 13.00 | | 27 864.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VW T.V.A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 020.00 | 62 169.00 | | 90 020.00 |