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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 993.00 | 2 404.00 | 85 588.00 | 87 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 464.00 | 223 804.00 | 30 660.00 | 254 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814 727.00 | 872 708.00 | 942 019.00 | 1 814 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 148.00 | 1 098 917.00 | 1 059 232.00 | 2 158 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
CF Disponibilités | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 108.00 | | 160 108.00 | 160 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 257.00 | 1 098 917.00 | 1 219 340.00 | 2 318 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 093.00 | 227 582.00 | | 265 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | 37 511.00 | | 23 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 413.00 | 62 998.00 | | 58 413.00 |
DL TOTAL (I) | 401 779.00 | 383 091.00 | | 401 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 799.00 | 725 860.00 | | 616 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 723.00 | 7 218.00 | | 91 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 25 169.00 | | 43 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 154.00 | 40 588.00 | | 45 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 561.00 | 798 836.00 | | 817 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 340.00 | 1 181 927.00 | | 1 219 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 529.00 | | | 2 026 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 571.00 | | | 2 021 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 449.00 | 100 509.00 | 41.00 | 998 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | 1 537.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 581.00 | 98 972.00 | 41.00 | 997 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 212.00 | 94 212.00 | | 94 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 799.00 | 110 202.00 | 376 250.00 | 616 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 756.00 | 301 159.00 | 376 250.00 | 807 756.00 |