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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 993.00 | 30 377.00 | 57 615.00 | 87 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 863.00 | 232 761.00 | 17 102.00 | 249 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128 855.00 | 1 296 791.00 | 832 064.00 | 2 128 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 675.00 | 1 560 879.00 | 906 796.00 | 2 467 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 197 021.00 | | 197 021.00 | 197 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 620.00 | 1 560 879.00 | 1 235 741.00 | 2 796 620.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 225.00 | 404 402.00 | | 432 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 823.00 | 27 823.00 | | -63 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 073.00 | 44 658.00 | | 40 073.00 |
DL TOTAL (I) | 463 474.00 | 531 883.00 | | 463 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 455.00 | 402 220.00 | | 554 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 849.00 | 91 338.00 | | 124 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 202.00 | 8 314.00 | | 14 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 30 617.00 | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 51 586.00 | | 60 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 266.00 | 584 075.00 | | 772 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 741.00 | 1 115 958.00 | | 1 235 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 118.00 | 271 306.00 | | 521 118.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 215.00 | | 57 942.00 | 2 450 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 481.00 | 2 467 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 481.00 | 2 378 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 257.00 | | 57 942.00 | 2 361 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 161.00 | 131 450.00 | 39 731.00 | 1 469 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 916.00 | 7 412.00 | | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 245.00 | 124 038.00 | 39 731.00 | 1 445 245.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
UX Autres créances clients | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 455.00 | 317 508.00 | 141 300.00 | 554 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 765.00 | | | 97 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 065.00 | 521 118.00 | 141 300.00 | 758 065.00 |