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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 1 697.00 | 2 085.00 | 3 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 993.00 | 36 839.00 | 51 154.00 | 87 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 182.00 | 240 903.00 | 16 279.00 | 257 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 381.00 | 1 407 329.00 | 740 052.00 | 2 147 381.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 352.00 | 1 686 768.00 | 814 584.00 | 2 501 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BZ Autres créances | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
CF Disponibilités | 339 092.00 | | 339 092.00 | 339 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 349.00 | | 422 349.00 | 422 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 701.00 | 1 686 768.00 | 1 236 934.00 | 2 923 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 401.00 | 432 225.00 | | 368 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 486.00 | -63 823.00 | | 43 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 488.00 | 40 073.00 | | 35 488.00 |
DL TOTAL (I) | 502 375.00 | 463 474.00 | | 502 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 134.00 | 554 455.00 | | 487 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 439.00 | 124 849.00 | | 123 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 881.00 | 14 202.00 | | 21 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 18 490.00 | | 32 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 531.00 | 60 271.00 | | 68 531.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 559.00 | 772 266.00 | | 734 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 934.00 | 1 235 741.00 | | 1 236 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 981.00 | 521 118.00 | | 172 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 439.00 | | | 123 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 675.00 | | 33 677.00 | 2 467 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 501 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 943.00 | | 2 832.00 | 88 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 718.00 | | 30 845.00 | 2 378 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 879.00 | 125 888.00 | | 1 560 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 327.00 | 7 209.00 | | 31 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 552.00 | 118 680.00 | | 1 529 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 072.00 | 314 091.00 | 100 046.00 | 487 072.00 |
VI Groupe et associés | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 677.00 | 539 696.00 | 100 046.00 | 712 677.00 |