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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 993.00 | 23 916.00 | 64 077.00 | 87 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 440.00 | 252 836.00 | 25 604.00 | 278 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 067.00 | 1 192 409.00 | 889 658.00 | 2 082 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 215.00 | 1 469 161.00 | 981 054.00 | 2 450 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BZ Autres créances | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CF Disponibilités | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 904.00 | | 134 904.00 | 134 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 119.00 | 1 469 161.00 | 1 115 958.00 | 2 585 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 404 402.00 | 334 683.00 | | 404 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 823.00 | 69 720.00 | | 27 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 658.00 | 49 243.00 | | 44 658.00 |
DL TOTAL (I) | 531 883.00 | 508 645.00 | | 531 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 220.00 | 527 563.00 | | 402 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 338.00 | 91 134.00 | | 91 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 314.00 | 12 899.00 | | 8 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 617.00 | 43 357.00 | | 30 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 586.00 | 71 628.00 | | 51 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 075.00 | 746 581.00 | | 584 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 958.00 | 1 255 226.00 | | 1 115 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 156.00 | 53 309.00 | | 2 405 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 2 450 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 2 361 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 198.00 | 53 309.00 | | 2 316 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 725.00 | 129 436.00 | | 1 339 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 324.00 | 6 592.00 | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 401.00 | 122 844.00 | | 1 322 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 220.00 | 97 765.00 | 182 362.00 | 402 220.00 |
VI Groupe et associés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 343.00 | | | 125 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 528.00 | 29 528.00 | | 29 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 761.00 | 271 306.00 | 182 352.00 | 575 761.00 |