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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 027.00 | 484.00 | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
AP Constructions | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 469.00 | 223 345.00 | 77 124.00 | 300 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 920.00 | 41 916.00 | 8 005.00 | 49 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 347.00 | 466 446.00 | 235 901.00 | 702 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 581.00 | 31 287.00 | 948 294.00 | 979 581.00 |
BZ Autres créances | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 017.00 | 31 287.00 | 1 574 731.00 | 1 606 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 364.00 | 497 733.00 | 1 810 632.00 | 2 308 364.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | 102 000.00 | 20 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 040.00 | 400 603.00 | | 263 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 115.00 | -137 563.00 | | 183 115.00 |
DL TOTAL (I) | 454 954.00 | 271 840.00 | | 454 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 932.00 | 60 308.00 | | 36 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 398.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 071.00 | 434 123.00 | | 317 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 204.00 | 993 258.00 | | 950 204.00 |
EA Autres dettes | 50 882.00 | 69 462.00 | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 677.00 | 1 557 549.00 | | 1 355 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 632.00 | 1 829 389.00 | | 1 810 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 351.00 | 1 520 629.00 | | 1 342 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 158 842.00 | | 5 158 842.00 | 5 158 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 158 842.00 | | 5 158 842.00 | 5 158 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 006.00 | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | 62.00 | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 62.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 172 696.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 172 696.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | -172 634.00 | | 2 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | -2 528.00 | | 13 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 206 626.00 | 5 077 673.00 | | 5 206 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 511.00 | 5 215 236.00 | | 5 023 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 115.00 | -137 563.00 | | 183 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 415.00 | | 40 032.00 | 664 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 702 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 429 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 566.00 | | 35 082.00 | 396 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 315.00 | | 4 950.00 | 137 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 721.00 | 33 825.00 | 2 100.00 | 332 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 026.00 | 2 000.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 695.00 | 31 825.00 | 2 100.00 | 314 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 077.00 | 9 006.00 | 15 797.00 | 38 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 077.00 | 9 006.00 | 15 797.00 | 140 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 077.00 | 9 006.00 | 15 797.00 | 140 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 006.00 | 15 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 071.00 | 317 071.00 | | 317 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 697.00 | 308 697.00 | | 308 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 591.00 | 335 591.00 | | 335 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 979 581.00 | | | 979 581.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VC Groupe et associés | 70 959.00 | | | 70 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 932.00 | 23 605.00 | 13 326.00 | 36 932.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 887.00 | 1 090 037.00 | 11 850.00 | 1 101 887.00 |
VW T.V.A. | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 677.00 | 1 342 351.00 | 13 326.00 | 1 355 677.00 |