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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
AP Constructions | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 786.00 | 285 238.00 | 83 549.00 | 368 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 060.00 | 49 401.00 | 13 659.00 | 63 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 605.00 | 434 308.00 | 355 296.00 | 789 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 606.00 | 30 397.00 | 912 209.00 | 942 606.00 |
BZ Autres créances | 427 232.00 | | 427 232.00 | 427 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 525 259.00 | | 525 259.00 | 525 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 935.00 | 30 397.00 | 1 976 539.00 | 2 006 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 540.00 | 464 705.00 | 2 331 835.00 | 2 796 540.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 755 909.00 | 446 154.00 | | 755 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 573.00 | 309 755.00 | | 213 573.00 |
DL TOTAL (I) | 978 282.00 | 764 709.00 | | 978 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 515.00 | 32 165.00 | | 10 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 063.00 | 63.00 | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 385 987.00 | | 272 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 603.00 | 942 405.00 | | 982 603.00 |
EA Autres dettes | 72 477.00 | 50 775.00 | | 72 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 553.00 | 1 411 396.00 | | 1 353 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 835.00 | 2 176 105.00 | | 2 331 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 440.00 | 1 400 888.00 | | 1 351 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 783.00 | | 64 821.00 | 724 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 984.00 | | 59 021.00 | 451 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 265.00 | | 5 800.00 | 142 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 223.00 | 35 085.00 | | 399 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 713.00 | 35 085.00 | | 378 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 516.00 | 16 645.00 | 25 765.00 | 39 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 516.00 | 16 645.00 | 25 765.00 | 39 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 516.00 | 16 645.00 | 25 765.00 | 39 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 645.00 | 25 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 767.00 | 367 767.00 | | 367 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 211.00 | 314 211.00 | | 314 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 942 606.00 | 942 606.00 | | 942 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VC Groupe et associés | 388 848.00 | 388 848.00 | | 388 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 515.00 | 8 403.00 | 2 112.00 | 10 515.00 |
VI Groupe et associés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 326.00 | 1 381 676.00 | 17 650.00 | 1 399 326.00 |
VW T.V.A. | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 553.00 | 1 351 440.00 | 2 112.00 | 1 353 553.00 |