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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
AP Constructions | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 445.00 | 315 426.00 | 119 019.00 | 434 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 077.00 | 54 059.00 | 10 018.00 | 64 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 780.00 | 469 155.00 | 388 625.00 | 857 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 179.00 | 42 027.00 | 1 009 151.00 | 1 051 179.00 |
BZ Autres créances | 412 715.00 | | 412 715.00 | 412 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 496 768.00 | | 496 768.00 | 496 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 461.00 | 42 027.00 | 2 027 433.00 | 2 069 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 241.00 | 511 182.00 | 2 416 059.00 | 2 927 241.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 969 482.00 | 755 909.00 | | 969 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 448.00 | 213 573.00 | | 106 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 730.00 | 978 282.00 | | 1 084 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114.00 | 10 515.00 | | 2 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 263.00 | 15 063.00 | | 24 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 383.00 | 272 894.00 | | 153 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 150.00 | 982 603.00 | | 1 135 150.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | 72 477.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 328.00 | 1 353 553.00 | | 1 331 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 059.00 | 2 331 835.00 | | 2 416 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 605.00 | | 72 175.00 | 789 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 857 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 577 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 006.00 | | 70 675.00 | 511 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 065.00 | | 1 500.00 | 148 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 308.00 | 38 847.00 | 4 000.00 | 434 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 798.00 | 38 847.00 | 4 000.00 | 413 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 397.00 | 21 788.00 | 10 157.00 | 30 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 397.00 | 21 788.00 | 10 157.00 | 30 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | 21 788.00 | 10 157.00 | 30 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 788.00 | 10 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 334.00 | 479 334.00 | | 479 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 680.00 | 297 680.00 | | 297 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 179.00 | 1 051 179.00 | | 1 051 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VC Groupe et associés | 388 392.00 | 388 392.00 | | 388 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 843.00 | 1 472 693.00 | 19 150.00 | 1 491 843.00 |
VW T.V.A. | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 328.00 | 1 331 328.00 | | 1 331 328.00 |