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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AH Fonds commercial | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
AP Constructions | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 978.00 | 253 556.00 | 65 422.00 | 318 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 848.00 | 45 998.00 | 7 850.00 | 53 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 783.00 | 399 223.00 | 325 560.00 | 724 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 176.00 | 39 516.00 | 901 660.00 | 941 176.00 |
BZ Autres créances | 282 568.00 | | 282 568.00 | 282 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 550 013.00 | | 550 013.00 | 550 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 061.00 | 39 516.00 | 1 850 545.00 | 1 890 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 844.00 | 438 740.00 | 2 176 105.00 | 2 614 844.00 |
CU Autres participations | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 154.00 | 263 040.00 | | 446 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 755.00 | 183 115.00 | | 309 755.00 |
DL TOTAL (I) | 764 709.00 | 454 954.00 | | 764 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 165.00 | 36 932.00 | | 32 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 588.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 987.00 | 317 071.00 | | 385 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 405.00 | 950 204.00 | | 942 405.00 |
EA Autres dettes | 50 775.00 | 50 882.00 | | 50 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 396.00 | 1 355 677.00 | | 1 411 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 105.00 | 1 810 632.00 | | 2 176 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 888.00 | 1 342 351.00 | | 1 400 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 035.00 | | 5 192 035.00 | 5 192 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 035.00 | | 5 192 035.00 | 5 192 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 991 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 49.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | 49.00 | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | 2 085.00 | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 846.00 | 13 024.00 | | 9 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 702.00 | 5 206 626.00 | | 5 314 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 948.00 | 5 023 511.00 | | 5 004 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 755.00 | 183 115.00 | | 309 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 347.00 | | 22 436.00 | 702 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 534.00 | | | 130 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 548.00 | | 22 436.00 | 429 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 446.00 | 34 777.00 | | 364 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 027.00 | 484.00 | | 20 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 419.00 | 34 293.00 | | 344 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 287.00 | 8 802.00 | 573.00 | 31 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 287.00 | 8 802.00 | 102 573.00 | 133 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 287.00 | 8 802.00 | 102 573.00 | 133 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 802.00 | 102 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 987.00 | 385 987.00 | | 385 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 556.00 | 330 556.00 | | 330 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 941 176.00 | | | 941 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VC Groupe et associés | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 165.00 | 21 657.00 | 10 508.00 | 32 165.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 898.00 | 1 240 048.00 | 11 850.00 | 1 251 898.00 |
VW T.V.A. | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 396.00 | 1 400 888.00 | 10 508.00 | 1 411 396.00 |