| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 546.00 | 8 743.00 | 803.00 | 9 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 606 399.00 | | 2 606 399.00 | 2 606 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 346.00 | 8 743.00 | 2 667 603.00 | 2 676 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 164 629.00 | | 164 629.00 | 164 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 393.00 | | 603 393.00 | 603 393.00 |
CF Disponibilités | 501 069.00 | | 501 069.00 | 501 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 063.00 | | 1 274 063.00 | 1 274 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 409.00 | 8 743.00 | 3 941 666.00 | 3 950 409.00 |
CU Autres participations | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 801.00 | | | 464 801.00 |
DG Autres réserves | 1 799 465.00 | | | 1 799 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 678.00 | | | 2 276 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 305.00 | | | 1 629 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 988.00 | | | 1 664 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 666.00 | | | 3 941 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 988.00 | | | 1 664 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 099 667.00 | | 5 099 667.00 | 5 099 667.00 |
FD Production vendue biens | -9 117.00 | | -9 117.00 | -9 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 549.00 | | 5 090 549.00 | 5 090 549.00 |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 856 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 986 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 355.00 | | | 5 091 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 206.00 | | | 5 087 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 346.00 | | | 2 676 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 800.00 | | | 2 666 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 294.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 294.00 | | 8 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 305.00 | 1 629 305.00 | | 1 629 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 606 399.00 | | | 2 606 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
VI Groupe et associés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 401.00 | 169 601.00 | 2 666 800.00 | 2 836 401.00 |
VW T.V.A. | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 988.00 | 1 664 988.00 | | 1 664 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
ST Autres comptes | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 926.00 | | | 271 926.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 103.00 | | | 26 103.00 |