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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 259.00 | 5 750.00 | 509.00 | 6 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 873 948.00 | | 2 873 948.00 | 2 873 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 616.00 | 5 750.00 | 2 934 866.00 | 2 940 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
BZ Autres créances | 154 058.00 | | 154 058.00 | 154 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 393.00 | | 603 393.00 | 603 393.00 |
CF Disponibilités | 730 597.00 | | 730 597.00 | 730 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 598.00 | | 1 505 598.00 | 1 505 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 214.00 | 5 750.00 | 4 440 464.00 | 4 446 214.00 |
CU Autres participations | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 801.00 | | | 464 801.00 |
DG Autres réserves | 1 534 793.00 | | | 1 534 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 509.00 | | | 2 280 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 416.00 | | | 2 092 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 955.00 | | | 2 159 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 464.00 | | | 4 440 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 955.00 | | | 2 159 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370 162.00 | | 5 370 162.00 | 5 370 162.00 |
FD Production vendue biens | -15 409.00 | | -15 409.00 | -15 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 754.00 | | 5 354 754.00 | 5 354 754.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 211 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 736.00 | | | 138 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 938.00 | | | 5 622 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 286.00 | | | 5 350 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 652.00 | | | 272 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 676 346.00 | | 267 557.00 | 2 676 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 934 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 2 940 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 6 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 800.00 | | 267 557.00 | 2 666 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743.00 | 294.00 | 3 286.00 | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 294.00 | 3 286.00 | 8 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 416.00 | 2 092 416.00 | | 2 092 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 873 948.00 | | | 2 873 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
UX Autres créances clients | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VB T. V. A. | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 966.00 | 171 609.00 | 2 934 357.00 | 3 105 966.00 |
VW T.V.A. | -18 257.00 | -18 257.00 | | -18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 955.00 | 2 159 955.00 | | 2 159 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
ST Autres comptes | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 018.00 | | | 285 018.00 |
ZE Dividendes | 268 821.00 | | | 268 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 870.00 | | | 27 870.00 |