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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 228 772.00 | | 3 228 772.00 | 3 228 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 402.00 | 5 630.00 | 3 228 772.00 | 3 234 402.00 |
BZ Autres créances | 280 539.00 | | 280 539.00 | 280 539.00 |
CF Disponibilités | 2 448 361.00 | | 2 448 361.00 | 2 448 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 315.00 | | 2 732 315.00 | 2 732 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 717.00 | 5 630.00 | 5 961 087.00 | 5 966 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 144 049.00 | 2 002 247.00 | | 2 144 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 744.00 | 441 802.00 | | 14 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 056.00 | 2 452 312.00 | | 2 167 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 532.00 | 1 971 440.00 | | 3 446 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 372.00 | 43 514.00 | | 335 372.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | 2 129.00 | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 031.00 | 2 027 083.00 | | 3 794 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 087.00 | 4 479 395.00 | | 5 961 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 220.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 220.00 | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 532.00 | 3 446 532.00 | | 3 446 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 228 772.00 | | 3 228 772.00 | 3 228 772.00 |
UX Autres créances clients | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VB T. V. A. | 257 798.00 | 257 798.00 | | 257 798.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 726.00 | 283 954.00 | 3 228 772.00 | 3 512 726.00 |
VW T.V.A. | 294 524.00 | 294 524.00 | | 294 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 031.00 | 3 794 031.00 | | 3 794 031.00 |