| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 115.00 | 98 673.00 | 40 442.00 | 139 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 574.00 | 304 184.00 | 72 390.00 | 376 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 842.00 | 403 375.00 | 177 467.00 | 580 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BT Marchandises | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BZ Autres créances | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CF Disponibilités | 732 837.00 | | 732 837.00 | 732 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 306.00 | | 888 306.00 | 888 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 148.00 | 403 375.00 | 1 065 774.00 | 1 469 148.00 |
CU Autres participations | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 376 415.00 | | | 376 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 542 570.00 | | | 542 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573.00 | | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 186.00 | | | 356 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 444.00 | | | 166 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 204.00 | | | 523 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 774.00 | | | 1 065 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 204.00 | | | 523 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 978.00 | | 13 864.00 | 566 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 714.00 | | | 62 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 825.00 | | 13 864.00 | 501 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 108.00 | 39 266.00 | | 364 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 590.00 | 39 266.00 | | 363 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 186.00 | 356 186.00 | | 356 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 579.00 | 106 579.00 | | 106 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
UX Autres créances clients | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 204.00 | 523 204.00 | | 523 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
ST Autres comptes | 120 775.00 | | | 120 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 781.00 | | | 183 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 105.00 | | | 179 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 114.00 | | | 242 114.00 |