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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 064.00 | 98 770.00 | 21 294.00 | 120 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 183.00 | 262 170.00 | 53 013.00 | 315 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 205.00 | 361 458.00 | 126 746.00 | 488 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BZ Autres créances | 117 994.00 | | 117 994.00 | 117 994.00 |
CF Disponibilités | 1 047 822.00 | | 1 047 822.00 | 1 047 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 139.00 | | 1 295 139.00 | 1 295 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 344.00 | 361 458.00 | 1 421 885.00 | 1 783 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 100 000.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 765.00 | 631 336.00 | | 601 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 961.00 | 39 929.00 | | 225 961.00 |
DL TOTAL (I) | 902 976.00 | 781 265.00 | | 902 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 557.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 111.00 | 278.00 | | 57 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 283.00 | 313 563.00 | | 304 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 847.00 | 154 800.00 | | 143 847.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 925.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 908.00 | 470 125.00 | | 518 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 885.00 | 1 251 390.00 | | 1 421 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 059.00 | 470 125.00 | | 512 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 163.00 | | 116 621.00 | 585 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 250.00 | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 579.00 | 488 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | 50 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 133.00 | 435 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 010.00 | | 12 371.00 | 520 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 104 250.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 965.00 | 36 939.00 | 91 445.00 | 415 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 447.00 | 36 939.00 | 91 445.00 | 415 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 283.00 | 304 283.00 | | 304 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 660.00 | 6 810.00 | 6 849.00 | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 908.00 | 512 059.00 | 6 849.00 | 518 908.00 |