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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AH Fonds commercial | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 088.00 | 116 869.00 | 37 219.00 | 154 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 473.00 | 340 551.00 | 82 922.00 | 423 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 715.00 | 457 938.00 | 184 776.00 | 642 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BT Marchandises | 88 426.00 | | 88 426.00 | 88 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BZ Autres créances | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
CF Disponibilités | 891 959.00 | | 891 959.00 | 891 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 703.00 | | 1 071 703.00 | 1 071 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 418.00 | 457 938.00 | 1 256 479.00 | 1 714 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 670.00 | 432 569.00 | | 528 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 665.00 | 96 100.00 | | 102 665.00 |
DL TOTAL (I) | 741 336.00 | 638 670.00 | | 741 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 538.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 893.00 | 398 886.00 | | 413 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 643.00 | 158 850.00 | | 100 643.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 52.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 143.00 | 558 327.00 | | 515 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 479.00 | 1 196 998.00 | | 1 256 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 143.00 | 558 328.00 | | 515 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 188.00 | | 52 715.00 | 601 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 188.00 | 642 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 188.00 | 577 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 035.00 | | 52 715.00 | 536 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 899.00 | 35 227.00 | 11 188.00 | 433 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 381.00 | 35 227.00 | 11 188.00 | 433 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 893.00 | 413 893.00 | | 413 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 696.00 | 84 696.00 | | 84 696.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 143.00 | 515 143.00 | | 515 143.00 |