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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 238.00 | 629.00 | 5 608.00 | 6 238.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 305.00 | 105 930.00 | 41 374.00 | 147 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 552.00 | 249 002.00 | 41 550.00 | 290 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 534.00 | 355 561.00 | 140 973.00 | 496 534.00 |
BT Marchandises | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CF Disponibilités | 1 172 920.00 | | 1 172 920.00 | 1 172 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 871.00 | | 1 332 871.00 | 1 332 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 406.00 | 355 561.00 | 1 473 844.00 | 1 829 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 726.00 | 601 765.00 | | 827 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 848.00 | 225 961.00 | | 186 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 825.00 | 902 976.00 | | 1 089 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 460.00 | 13 660.00 | | 7 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 219.00 | 57 111.00 | | 20 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 627.00 | 304 283.00 | | 214 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 706.00 | 143 847.00 | | 141 706.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 018.00 | 518 908.00 | | 384 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 844.00 | 1 421 885.00 | | 1 473 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 489.00 | 512 059.00 | | 383 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 205.00 | | 46 802.00 | 488 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 473.00 | 496 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 473.00 | 437 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | 5 720.00 | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 247.00 | | 41 082.00 | 435 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 458.00 | 27 669.00 | 33 565.00 | 361 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 111.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 940.00 | 27 557.00 | 33 565.00 | 360 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 627.00 | 214 627.00 | | 214 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 460.00 | 6 931.00 | 529.00 | 7 460.00 |
VI Groupe et associés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 018.00 | 383 489.00 | 529.00 | 384 018.00 |