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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 018.00 | 79 721.00 | 9 296.00 | 89 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 640.00 | 189 828.00 | 115 811.00 | 305 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 474.00 | 271 475.00 | 126 999.00 | 398 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 506.00 | | 132 506.00 | 132 506.00 |
BZ Autres créances | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CF Disponibilités | 221 700.00 | | 221 700.00 | 221 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 869.00 | | 398 869.00 | 398 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 343.00 | 271 475.00 | 525 868.00 | 797 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 000.00 | 211 500.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 152.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 764.00 | 16 469.00 | | 18 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 237.00 | 3 960.00 | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 259 123.00 | 243 081.00 | | 259 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 885.00 | 96 705.00 | | 60 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 4 297.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 60 723.00 | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 486.00 | 147 972.00 | | 150 486.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 4 246.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 745.00 | 313 945.00 | | 266 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 868.00 | 557 027.00 | | 525 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 077.00 | | 63 923.00 | 384 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 526.00 | 398 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 526.00 | 395 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 522.00 | | 1.00 | 2 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 190.00 | | 63 922.00 | 381 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 354.00 | 49 279.00 | 24 158.00 | 246 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 357.00 | 49 279.00 | 24 158.00 | 245 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 132 506.00 | 132 506.00 | | 132 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 625.00 | 25 985.00 | 34 640.00 | 60 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
VP Divers | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 745.00 | 232 105.00 | 34 640.00 | 266 745.00 |