| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 495.00 | 87 617.00 | 21 878.00 | 109 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 499.00 | 185 577.00 | 67 922.00 | 253 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 810.00 | 275 119.00 | 91 691.00 | 366 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 720.00 | | 176 720.00 | 176 720.00 |
BZ Autres créances | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CF Disponibilités | 267 777.00 | | 267 777.00 | 267 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 634.00 | | 584 634.00 | 584 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 444.00 | 275 119.00 | 676 325.00 | 951 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 000.00 | 202 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447.00 | 886.00 | | 1 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 781.00 | 53 561.00 | | 36 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
DL TOTAL (I) | 355 559.00 | 311 447.00 | | 355 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 616.00 | 113 569.00 | | 69 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 67 385.00 | | 64 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 021.00 | 141 438.00 | | 185 021.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 2 039.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 765.00 | 326 010.00 | | 320 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 325.00 | 637 458.00 | | 676 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 532.00 | | 1 566.00 | 429 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 288.00 | 366 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 922.00 | 363 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 643.00 | | 1 200.00 | 426 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 533.00 | 48 128.00 | 47 542.00 | 274 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 535.00 | 48 128.00 | 47 542.00 | 273 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 021.00 | 185 021.00 | | 185 021.00 |
UX Autres créances clients | 176 720.00 | 176 720.00 | | 176 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 616.00 | 26 904.00 | 42 713.00 | 69 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 586.00 | 268 586.00 | | 268 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 765.00 | 278 052.00 | 42 713.00 | 320 765.00 |