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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 495.00 | 83 756.00 | 25 738.00 | 109 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 221.00 | 188 851.00 | 127 369.00 | 316 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 531.00 | 274 532.00 | 154 998.00 | 429 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CF Disponibilités | 334 038.00 | | 334 038.00 | 334 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 459.00 | | 482 459.00 | 482 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 990.00 | 274 532.00 | 637 457.00 | 911 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 000.00 | 188 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | 121.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 561.00 | 18 764.00 | | 53 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 237.00 | | |
DL TOTAL (I) | 311 447.00 | 259 123.00 | | 311 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 568.00 | 60 885.00 | | 113 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 588.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 51 784.00 | | 67 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 438.00 | 150 486.00 | | 141 438.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 2 001.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 010.00 | 266 745.00 | | 326 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 457.00 | 525 868.00 | | 637 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 474.00 | | 75 758.00 | 398 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 429 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 426 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 585.00 | | 75 758.00 | 395 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 475.00 | 47 758.00 | 44 700.00 | 271 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 478.00 | 47 758.00 | 44 700.00 | 270 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 518.00 | 44 020.00 | 69 497.00 | 113 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VP Divers | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 438.00 | 141 438.00 | | 141 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 010.00 | 256 513.00 | 69 497.00 | 326 010.00 |