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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AP Constructions | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 495.00 | 91 419.00 | 18 076.00 | 109 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 499.00 | 207 631.00 | 45 868.00 | 253 499.00 |
AX Avances et acomptes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 556.00 | 300 974.00 | 66 582.00 | 367 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 338.00 | | 155 338.00 | 155 338.00 |
BZ Autres créances | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
CF Disponibilités | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 539.00 | | 502 539.00 | 502 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 095.00 | 300 974.00 | 569 121.00 | 870 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 000.00 | 255 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 228.00 | 1 447.00 | | 1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 36 781.00 | | 3 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 474.00 | 7 331.00 | | 6 474.00 |
DL TOTAL (I) | 358 669.00 | 355 559.00 | | 358 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 779.00 | 69 616.00 | | 42 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 64 104.00 | | 42 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 007.00 | 185 021.00 | | 125 007.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 024.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 453.00 | 320 765.00 | | 210 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 121.00 | 676 325.00 | | 569 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 810.00 | | 746.00 | 366 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 921.00 | | 746.00 | 363 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 119.00 | 25 855.00 | | 275 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 122.00 | 25 855.00 | | 274 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 007.00 | 125 007.00 | | 125 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 155 338.00 | 155 338.00 | | 155 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 779.00 | 20 445.00 | 22 334.00 | 42 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 928.00 | 185 928.00 | | 185 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 453.00 | 188 118.00 | 22 334.00 | 210 453.00 |