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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 4 308.00 | 1 171.00 | 5 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 578.00 | 5 110.00 | 3 468.00 | 8 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 547.00 | 91 141.00 | 23 405.00 | 114 547.00 |
AX Avances et acomptes | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
BF Prêts | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 384.00 | 100 559.00 | 140 825.00 | 241 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 403.00 | | 1 132 403.00 | 1 132 403.00 |
BZ Autres créances | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 426.00 | | 1 226 426.00 | 1 226 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 811.00 | 100 559.00 | 1 367 251.00 | 1 467 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | -74 381.00 | | | -74 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DL TOTAL (I) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
DP Provisions pour risques | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 941.00 | | | 269 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 674.00 | | | 176 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 385.00 | | | 380 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 562.00 | | | 189 562.00 |
EA Autres dettes | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 050.00 | | | 1 231 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 251.00 | | | 1 367 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 701.00 | | | 902 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 020.00 | | 2 122 020.00 | 2 122 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 020.00 | | 2 122 020.00 | 2 122 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 301.00 | | | 169 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 424.00 | | | 2 336 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 759.00 | | | 2 316 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 3 277.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353.00 | | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 331 303.00 | 313.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
ST Autres comptes | 333 048.00 | | | 333 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YT Sous‐traitance | 174 833.00 | | | 174 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 549.00 | | | 1 057 549.00 |