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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 5 575.00 | 697.00 | 6 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 209.00 | 4 073.00 | 5 136.00 | 9 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 370.00 | 96 877.00 | 60 493.00 | 157 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 971.00 | 106 525.00 | 318 446.00 | 424 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 549.00 | | 303 549.00 | 303 549.00 |
BZ Autres créances | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
CF Disponibilités | 220 101.00 | | 220 101.00 | 220 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 726.00 | | 589 726.00 | 589 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 697.00 | 106 525.00 | 908 172.00 | 1 014 697.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 364.00 | 149 364.00 | | 149 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | 4 261.00 | -28 067.00 | | 4 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 848.00 | 32 328.00 | | -13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 173 392.00 | 187 240.00 | | 173 392.00 |
DP Provisions pour risques | 12 082.00 | 12 482.00 | | 12 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 082.00 | 12 482.00 | | 12 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 299.00 | 82 351.00 | | 224 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 286.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 448.00 | 81 637.00 | | 21 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 604.00 | 236 931.00 | | 366 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 77 758.00 | | 60 344.00 |
EA Autres dettes | | 13 242.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 698.00 | 494 205.00 | | 722 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 172.00 | 693 928.00 | | 908 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 628.00 | | 1 322 628.00 | 1 322 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 628.00 | | 1 322 628.00 | 1 322 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | 322.00 | | 8 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 10 692.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 126.00 | 11 014.00 | | 17 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 123.00 | | 2 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | 8 611.00 | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 10 734.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 792.00 | 280.00 | | 9 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 644.00 | 2 259 688.00 | | 1 458 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 492.00 | 2 227 360.00 | | 1 472 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 848.00 | 32 328.00 | | -13 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 164.00 | | 244 548.00 | 247 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 897.00 | 206 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 742.00 | 424 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 845.00 | 166 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 214.00 | | 792.00 | 51 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 011.00 | | 58 412.00 | 164 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 938.00 | | 185 344.00 | 31 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 391.00 | 24 649.00 | 50 514.00 | 132 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 333.00 | 242.00 | | 5 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 058.00 | 24 407.00 | 50 514.00 | 127 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 482.00 | | 400.00 | 12 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 482.00 | | 400.00 | 12 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 604.00 | 366 604.00 | | 366 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
UX Autres créances clients | 303 549.00 | 303 549.00 | | 303 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 299.00 | 28 354.00 | 195 945.00 | 224 299.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 010.00 | 369 625.00 | 31 385.00 | 401 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 250.00 | 505 305.00 | 195 945.00 | 701 250.00 |