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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 069.00 | 411.00 | 5 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 281.00 | 4 952.00 | 4 329.00 | 9 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 576.00 | 101 517.00 | 46 059.00 | 147 576.00 |
AX Avances et acomptes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 699.00 | 111 538.00 | 128 161.00 | 239 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 236.00 | | 690 236.00 | 690 236.00 |
BZ Autres créances | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CF Disponibilités | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 869.00 | | 779 869.00 | 779 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 568.00 | 111 538.00 | 908 030.00 | 1 019 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | -65 561.00 | | | -65 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
DL TOTAL (I) | 154 912.00 | | | 154 912.00 |
DP Provisions pour risques | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 361.00 | | | 175 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 437.00 | | | 72 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
EA Autres dettes | 93 780.00 | | | 93 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 236.00 | | | 740 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 030.00 | | | 908 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 308 590.00 | | 2 308 590.00 | 2 308 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 590.00 | | 2 308 590.00 | 2 308 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 593.00 | | | 2 349 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 100.00 | | | 2 312 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 738.00 | | | 44 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 685.00 | | 31 525.00 | 225 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 223.00 | 30 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 511.00 | 239 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 289.00 | 157 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 367.00 | | 28 800.00 | 135 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 104.00 | | 2 725.00 | 39 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 450.00 | 20 376.00 | 6 289.00 | 97 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | 676.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 19 700.00 | 6 289.00 | 93 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 938.00 | 4 944.00 | | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | 4 944.00 | | 7 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 504.00 | 227 504.00 | | 227 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 862.00 | 64 862.00 | | 84 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 780.00 | 93 780.00 | | 93 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
UX Autres créances clients | 690 236.00 | 690 236.00 | | 690 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 361.00 | 99 020.00 | 76 341.00 | 175 361.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 8 869.00 | | 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 563.00 | 12 560.00 | | 12 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 692.00 | 722 085.00 | 30 606.00 | 602 692.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 793.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 799.00 | 591 458.00 | 76 341.00 | 667 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
ST Autres comptes | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
YT Sous‐traitance | 529 084.00 | | | 529 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 595.00 | | | 1 032 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |