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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 4 393.00 | 1 087.00 | 5 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 6 568.00 | 2 159.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 640.00 | 86 490.00 | 40 150.00 | 126 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 104.00 | | 39 104.00 | 39 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 685.00 | 97 450.00 | 128 235.00 | 225 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 273.00 | | 866 273.00 | 866 273.00 |
BZ Autres créances | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 437.00 | | 976 437.00 | 976 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 122.00 | 97 450.00 | 1 104 672.00 | 1 202 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 364.00 | | | 149 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DG Autres réserves | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DH Report à nouveau | -54 716.00 | | | -54 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
DL TOTAL (I) | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
DP Provisions pour risques | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 536.00 | | | 114 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 112.00 | | | 425 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 640.00 | | | 192 640.00 |
EA Autres dettes | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 315.00 | | | 979 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 672.00 | | | 1 104 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 515.00 | | | 760 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 180.00 | | 2 211 180.00 | 2 211 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 180.00 | | 2 211 180.00 | 2 211 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -57 035.00 | | | -57 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 054.00 | | | -19 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 378.00 | | | 2 372 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 222.00 | | | 2 383 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 844.00 | | | -10 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 384.00 | | 49 032.00 | 241 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 925.00 | 39 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 731.00 | 225 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 792.00 | 51 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 135 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 214.00 | | 792.00 | 51 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 376.00 | | 34 005.00 | 133 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 794.00 | | 14 235.00 | 56 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 559.00 | 18 424.00 | 21 534.00 | 100 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 876.00 | 793.00 | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 251.00 | 17 548.00 | 20 741.00 | 96 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 112.00 | 425 112.00 | | 425 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
UX Autres créances clients | 866 273.00 | | | 866 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 181.00 | 97 927.00 | 104 254.00 | 202 181.00 |
VI Groupe et associés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 793.00 | | | 105 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 931.00 | | | 55 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 113.00 | 965 009.00 | 39 104.00 | 1 004 113.00 |
VW T.V.A. | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 779.00 | 760 525.00 | 104 254.00 | 864 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
ST Autres comptes | 240 608.00 | | | 240 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 505.00 | | | 245 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 861.00 | | | 112 861.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
YT Sous‐traitance | 612 347.00 | | | 612 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 754.00 | | | 1 114 754.00 |