| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 107 536.00 | 107 118.00 | 419.00 | 107 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 532.00 | 2 352.00 | 1 180.00 | 3 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 222.00 | 40 219.00 | 4 004.00 | 44 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 870.00 | 149 688.00 | 235 182.00 | 384 870.00 |
BT Marchandises | 80 401.00 | | 80 401.00 | 80 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 681.00 | | 219 681.00 | 219 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 551.00 | 149 688.00 | 454 862.00 | 604 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 200.00 | 99 105.00 | | 74 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 398.00 | 178 893.00 | | 200 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 63 030.00 | | 104 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 59 473.00 | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 203.00 | 400 501.00 | | 446 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 862.00 | 409 160.00 | | 454 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 861.00 | | 9.00 | 384 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 9.00 | 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 765.00 | 3 924.00 | | 145 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 765.00 | 3 924.00 | | 145 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VB T. V. A. | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 200.00 | 21 400.00 | 52 800.00 | 74 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 398.00 | 200 398.00 | | 200 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 579.00 | 23 251.00 | 328.00 | 23 579.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 203.00 | 393 403.00 | 52 800.00 | 446 203.00 |