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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 1 678.00 | 704.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 527.00 | 29 478.00 | 9 048.00 | 38 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 905.00 | 127 553.00 | 239 351.00 | 366 905.00 |
BT Marchandises | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CF Disponibilités | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 343.00 | | 152 343.00 | 152 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 248.00 | 127 553.00 | 391 695.00 | 519 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 674.00 | 52 800.00 | | 30 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 988.00 | 206 431.00 | | 213 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 113 931.00 | | 90 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 980.00 | 62 619.00 | | 47 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 036.00 | 435 782.00 | | 383 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 695.00 | 444 441.00 | | 391 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 415.00 | | 543.00 | 388 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 054.00 | 366 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 054.00 | 137 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 827.00 | | 533.00 | 158 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 11.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 957.00 | 2 342.00 | 22 746.00 | 147 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 957.00 | 2 342.00 | 22 746.00 | 147 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 674.00 | 22 877.00 | 7 797.00 | 30 674.00 |
VI Groupe et associés | 213 988.00 | 213 988.00 | | 213 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 662.00 | 22 334.00 | 328.00 | 22 662.00 |
VW T.V.A. | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VX Obligations cautionnées | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 036.00 | 375 239.00 | 7 797.00 | 383 036.00 |