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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 266.00 | 234.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 136.00 | 2 358.00 | 3 778.00 | 6 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 520.00 | 32 703.00 | 7 818.00 | 40 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 174.00 | 131 724.00 | 241 450.00 | 373 174.00 |
BT Marchandises | 86 652.00 | | 86 652.00 | 86 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
BZ Autres créances | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CF Disponibilités | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 498.00 | | 245 498.00 | 245 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 672.00 | 131 724.00 | 486 948.00 | 618 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 064.00 | 216 130.00 | | 270 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 032.00 | 76 839.00 | | 135 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 193.00 | 50 479.00 | | 73 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 289.00 | 352 335.00 | | 478 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 948.00 | 360 994.00 | | 486 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 128.00 | 5 047.00 | | 368 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | | 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 174.00 | | | 373 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 054.00 | | | 143 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 018.00 | 5 036.00 | | 138 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | 11.00 | | 936.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 513.00 | 2 211.00 | | 129 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 167.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 414.00 | 2 044.00 | | 129 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 032.00 | 135 032.00 | | 135 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 789.00 | 43 789.00 | | 43 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 415.00 | 29 087.00 | 328.00 | 29 415.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 289.00 | 478 289.00 | | 478 289.00 |