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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 99.00 | 401.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 96 397.00 | 96 397.00 | | 96 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 381.00 | 1 916.00 | 466.00 | 2 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 239.00 | 31 101.00 | 8 138.00 | 39 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 128.00 | 129 513.00 | 238 614.00 | 368 128.00 |
BT Marchandises | 78 238.00 | | 78 238.00 | 78 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 380.00 | | 122 380.00 | 122 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 507.00 | 129 513.00 | 360 994.00 | 490 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887.00 | 30 674.00 | | 8 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 130.00 | 213 988.00 | | 216 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 839.00 | 90 395.00 | | 76 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 479.00 | 47 980.00 | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 335.00 | 383 036.00 | | 352 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 994.00 | 391 695.00 | | 360 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 905.00 | 1 223.00 | | 366 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | | 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 128.00 | | | 368 128.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 174.00 | | | 229 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | 500.00 | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 305.00 | 712.00 | | 137 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | 11.00 | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 553.00 | 1 960.00 | | 127 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 553.00 | 1 861.00 | | 127 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VI Groupe et associés | 216 130.00 | 216 130.00 | | 216 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 849.00 | 15 521.00 | 328.00 | 15 849.00 |
VW T.V.A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 335.00 | 352 335.00 | | 352 335.00 |