| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 10 833.00 | 2 664.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 592.00 | 34 582.00 | 18 010.00 | 52 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 819.00 | 46 605.00 | 24 214.00 | 70 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 045.00 | 52 968.00 | 144 078.00 | 197 045.00 |
BZ Autres créances | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CF Disponibilités | 79 686.00 | | 79 686.00 | 79 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 291.00 | 52 968.00 | 240 323.00 | 293 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 110.00 | 99 573.00 | 264 537.00 | 364 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 031.00 | 48 815.00 | | 63 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | 28 430.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 110 328.00 | 102 246.00 | | 110 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 935.00 | 6 963.00 | | 6 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 228.00 | | 29 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 360.00 | 116 959.00 | | 105 360.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | 4 696.00 | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 209.00 | 157 845.00 | | 154 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 537.00 | 260 091.00 | | 264 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 098.00 | 157 845.00 | | 152 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 582.00 | | 453 582.00 | 453 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 740.00 | 9 203.00 | | 12 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 5 987.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 7 797.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -7 797.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 2 215.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 582.00 | 496 848.00 | | 455 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 285.00 | 468 418.00 | | 433 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | 28 430.00 | | 22 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 303.00 | | 19 041.00 | 57 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 70 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 66 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 574.00 | | 19 041.00 | 52 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 912.00 | 6 766.00 | 4 073.00 | 43 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 723.00 | 6 766.00 | 4 073.00 | 42 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 003.00 | 39 003.00 | | 39 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UX Autres créances clients | 161 765.00 | | | 161 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 588.00 | 2 477.00 | 2 111.00 | 4 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408.00 | | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
VW T.V.A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 209.00 | 152 098.00 | 2 111.00 | 154 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
ST Autres comptes | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
ZE Dividendes | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 710.00 | | | 72 710.00 |