| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 525.00 | 39 938.00 | 23 588.00 | 63 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 669.00 | 54 625.00 | 28 045.00 | 82 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 205.00 | 90 524.00 | 143 681.00 | 234 205.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 004.00 | 90 524.00 | 306 480.00 | 397 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 674.00 | 145 149.00 | 334 525.00 | 479 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 558.00 | 76 646.00 | | 78 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 026.00 | 21 932.00 | | 14 026.00 |
DL TOTAL (I) | 117 584.00 | 123 578.00 | | 117 584.00 |
DP Provisions pour risques | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 8 349.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 456.00 | 32 354.00 | | 47 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 294.00 | 109 228.00 | | 129 294.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | 5 547.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 651.00 | 155 479.00 | | 190 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 525.00 | 305 347.00 | | 334 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 651.00 | 155 479.00 | | 190 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 826.00 | | 393 826.00 | 393 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 826.00 | | 393 826.00 | 393 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 411.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 776.00 | 9 374.00 | | 9 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | 35.00 | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | -35.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 3 645.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 583.00 | 435 238.00 | | 403 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 558.00 | 413 306.00 | | 389 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 026.00 | 21 932.00 | | 14 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 736.00 | | 27 634.00 | 71 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 700.00 | 82 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 77 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 090.00 | | 27 634.00 | 66 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 884.00 | 5 210.00 | 12 470.00 | 61 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 694.00 | 5 210.00 | 12 470.00 | 60 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
6T Sur comptes clients | 65 524.00 | 25 000.00 | | 65 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 524.00 | 25 000.00 | | 65 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 814.00 | 25 000.00 | | 91 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 804.00 | 59 804.00 | | 59 804.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 715.00 | 253 715.00 | | 253 715.00 |
VW T.V.A. | 68 196.00 | 68 196.00 | | 68 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
ST Autres comptes | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YT Sous‐traitance | 47 951.00 | | | 47 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195.00 | | | 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
ZE Dividendes | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 759.00 | | | 98 759.00 |